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美元報復性反彈,熱錢持續撤出亞洲,究竟未來要怎麼佈局比較好?

貿易戰風險升溫,7/6日為中美關鍵指標

加拿大、歐洲也將拉高全球貿易戰風險
美元維持高位震盪、人民幣貶至8個月低點
熱錢無處去繼續股市打轉,美國科技龍頭股繼續吸金
台股漲價及高殖利率概念股則是資金避風港!

短線亞洲股市及台股的壓力
完全跟隨中美貿易戰的變化
然而,我們必須去分析的是
中美貿易戰究竟是短利空或是長利空
又或者可以用超長期利空來判斷

但是,這似乎很難以一般經濟層面來評估
很大的部分可能牽涉兩大強權在政治面的競爭
中國在美元本位的市場中快速崛起
現在的美國人認為在經濟上吃了大虧
又或者在競爭中感受威脅
和平時期,貿易戰就成為似乎必然的趨勢
但是兩大經濟體的競爭
恐怕也不會是一年半載可以解決

80年代美國如何掐住日本「咽喉」?
美日貿易戰前後長達三十年的時間
也造成日本經濟失落的二十年

圖: 中美匯率走勢

 
無畏貿易爭端,
台股投資人宜從基本面及產業面入手



無可否認目前是不安穩的時代
但是不安穩的環境下是否蘊藏投資機會
那麼投資人主要就鎖定「成長」、「便宜」兩個大主題
其實並不難找,我們來看看下半年有什麼產業將上升
那就非蘋果概念股莫屬

蘋果,在2017年底的iPhone X銷量差的讓專家跌破眼鏡
重點是跳過了一次原本可能的換機潮
原本的iPhone 6、iPhone 6s及iPhone 7的用戶
原本被預期在iPhone X這項商品上會引發換機潮
但因為價格過高而使市場用戶失去了興趣

這次2018的蘋果,
重點就在於6.1吋LCD版本的iPhone
我們說,如果是iPhone X的品質,但卻600-700美元的價格
會不會大幅引發需求呢? 很讓人期待

我們再看看零組件的供需情況,
今年MLCC持續缺貨,
國巨五月份將近賺一個股本,
難道僅僅是車用需求大幅增加?

或許資訊通訊產品的潛在需求更加使供需緊俏
所以,下半年具有業績成長題材
而股價經過整理修正過後的族群
可就是接下來相當讓人期待的選項了
貿易戰!或許影響一時,但走出基本面多頭趨勢的產業
則可以好好思考拉回撿便宜的契機!

圖:被動元件相關題材



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