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日電貿(3090)  上市電子零組件

2019/05/23 收盤

52.00

▼-0.50-0.95%

開盤

52.20

最高

52.30

最低

51.50

昨收

52.50

漲跌價

-0.50

漲跌幅(%)

-0.95

成交量

578

2019年 Q1 合併現金流量
季度:
科目名稱 年季 金額(單位:元)
期初現金及約當現金餘額 2019Q1 1,039,106,000
本期現金及約當現金增加(減少)數 2019Q1 148,509,000
  營業活動之淨現金流入(流出) 2019Q1 287,407,000
  本期稅前淨利(淨損) 2019Q1 237,117,000
        強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 2019Q1 -228,888,000
      預期信用減損損失(利益)數 2019Q1 -11,337,000
  繼續營業單位稅前淨利(淨損) 2019Q1 237,117,000
  調整項目合計 2019Q1 57,751,000
    收益費損項目合計 2019Q1 31,743,000
    與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 2019Q1 26,008,000
      與營業活動相關之資產之淨變動合計 2019Q1 464,002,000
      與營業活動相關之負債之淨變動合計 2019Q1 -437,994,000
      處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 2019Q1 0
        存貨(增加)減少 2019Q1 142,401,000
        預付款項(增加)減少 2019Q1 1,461,000
        其他應收款(增加)減少 2019Q1 -5,453,000
        其他流動資產(增加)減少 2019Q1 322,000
        其他應付款增加(減少) 2019Q1 -72,086,000
        其他流動負債增加(減少) 2019Q1 -30,913,000
        淨確定福利負債增加(減少) 2019Q1 -4,412,000
      其他項目 2019Q1 7,442,000
      折舊費用 2019Q1 7,970,000
      攤銷費用 2019Q1 1,106,000
      透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 2019Q1 -1,129,000
      利息費用 2019Q1 8,290,000
      利息收入 2019Q1 -5,588,000
      非金融資產減損損失 2019Q1 24,989,000
        應收票據(增加)減少 2019Q1 21,176,000
        應收帳款(增加)減少 2019Q1 532,987,000
        其他營業資產(增加)減少 2019Q1 -4,000
        應付票據增加(減少) 2019Q1 -19,000
        應付帳款增加(減少) 2019Q1 -323,141,000
  營運產生之現金流入(流出) 2019Q1 294,868,000
  收取之利息 2019Q1 5,638,000
  支付之利息 2019Q1 -9,187,000
  退還(支付)之所得稅 2019Q1 -3,912,000
        合約負債增加(減少) 2019Q1 -7,423,000
  投資活動之淨現金流入(流出) 2019Q1 143,699,000
    取得不動產、廠房及設備 2019Q1 -583,000
    取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 2019Q1 0
    處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 2019Q1 189,401,000
    取得按攤銷後成本衡量之金融資產 2019Q1 -37,922,000
    存出保證金減少 2019Q1 40,000
    取得無形資產 2019Q1 -7,237,000
  籌資活動之淨現金流入(流出) 2019Q1 -284,171,000
    短期借款增加 2019Q1 2,384,164,000
    短期借款減少 2019Q1 -2,488,912,000
    應付短期票券增加 2019Q1 256,569,000
    應付短期票券減少 2019Q1 -130,000,000
    償還長期借款 2019Q1 -300,733,000
    存入保證金增加 2019Q1 -501,000
    租賃負債本金償還 2019Q1 -4,758,000
  匯率變動對現金及約當現金之影響 2019Q1 1,574,000
期末現金及約當現金餘額 2019Q1 1,187,615,000
  資產負債表帳列之現金及約當現金 2019Q1 1,187,615,000

※本表數據僅供參考,投資人應以主管機關公佈數據為準。