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日電貿(3090)  上市電子零組件

2019/08/21 收盤

44.15

▼-0.20-0.45%

開盤

44.35

最高

44.60

最低

44.10

昨收

44.35

漲跌價

-0.20

漲跌幅(%)

-0.45

成交量

468

2019年 Q2 合併現金流量
季度:
科目名稱 年季 金額(單位:元)
期初現金及約當現金餘額 2019Q2 1,039,106,000
本期現金及約當現金增加(減少)數 2019Q2 227,030,000
  營業活動之淨現金流入(流出) 2019Q2 668,846,000
  本期稅前淨利(淨損) 2019Q2 437,198,000
        強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 2019Q2 139,404,000
      預期信用減損損失(利益)數 2019Q2 -16,567,000
  繼續營業單位稅前淨利(淨損) 2019Q2 437,198,000
  調整項目合計 2019Q2 568,519,000
    收益費損項目合計 2019Q2 -34,901,000
    與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 2019Q2 603,420,000
      與營業活動相關之資產之淨變動合計 2019Q2 1,263,589,000
      與營業活動相關之負債之淨變動合計 2019Q2 -660,169,000
      處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 2019Q2 15,000
        存貨(增加)減少 2019Q2 728,212,000
        預付款項(增加)減少 2019Q2 3,248,000
        其他應收款(增加)減少 2019Q2 6,829,000
        其他流動資產(增加)減少 2019Q2 747,000
        其他應付款增加(減少) 2019Q2 -244,181,000
        其他流動負債增加(減少) 2019Q2 -21,967,000
        淨確定福利負債增加(減少) 2019Q2 -4,201,000
      其他項目 2019Q2 7,442,000
      折舊費用 2019Q2 16,050,000
      攤銷費用 2019Q2 2,229,000
      股份基礎給付酬勞成本 2019Q2 0
      透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 2019Q2 -2,507,000
      利息費用 2019Q2 15,250,000
      利息收入 2019Q2 -11,942,000
      非金融資產減損損失 2019Q2 -44,871,000
        應收票據(增加)減少 2019Q2 4,252,000
        應收帳款(增加)減少 2019Q2 380,906,000
        其他營業資產(增加)減少 2019Q2 -9,000
        應付票據增加(減少) 2019Q2 1,151,000
        應付帳款增加(減少) 2019Q2 -371,568,000
  營運產生之現金流入(流出) 2019Q2 1,005,717,000
  收取之利息 2019Q2 11,345,000
  支付之利息 2019Q2 -17,385,000
  退還(支付)之所得稅 2019Q2 -330,831,000
        合約負債增加(減少) 2019Q2 -19,403,000
  投資活動之淨現金流入(流出) 2019Q2 95,957,000
    取得不動產、廠房及設備 2019Q2 -816,000
    取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 2019Q2 -30,920,000
    處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 2019Q2 213,302,000
    取得按攤銷後成本衡量之金融資產 2019Q2 -77,750,000
    存出保證金減少 2019Q2 60,000
    取得無形資產 2019Q2 -7,919,000
  籌資活動之淨現金流入(流出) 2019Q2 -539,863,000
    短期借款增加 2019Q2 3,819,785,000
    短期借款減少 2019Q2 -4,146,202,000
    應付短期票券增加 2019Q2 261,239,000
    應付短期票券減少 2019Q2 -191,267,000
    舉借長期借款 2019Q2 0
    償還長期借款 2019Q2 -301,465,000
    存入保證金增加 2019Q2 219,000
    租賃負債本金償還 2019Q2 -8,296,000
    非控制權益變動 2019Q2 26,124,000
  匯率變動對現金及約當現金之影響 2019Q2 2,090,000
期末現金及約當現金餘額 2019Q2 1,266,136,000
  資產負債表帳列之現金及約當現金 2019Q2 1,266,136,000

※本表數據僅供參考,投資人應以主管機關公佈數據為準。